Shield AI는 "스마트 온체인 인덱싱(Smart On-Chain Indexing)"이라는 슬로건을 내건 인공지능 기반 암호화폐 인덱싱 프로토콜로, 온체인 투자를 위한 구조화되고 위험 지능적인 전략을 제공하도록 설계되었습니다.^{[1] [2]} 이 플랫폼을 통해 사용자는 AI에 의해 능동적으로 관리되는 동적 전략을 포함하여 다각화된 토큰 인덱스를 생성, 투자 및 관리할 수 있습니다.^[1]

개요

Shield AI는 암호화폐 투자를 투기적 거래에서 Web3 경제에 장기적으로 참여하기 위한 보다 체계적이고 규칙 기반의 방법론으로 전환하는 것을 목표로 합니다.^[2] 이 프로토콜은 기관급 AI 모델, 온체인 데이터 신호 및 위험 지표를 활용하여 시장 신호를 구조화되고 재조정된(rebalanced) 포트폴리오로 변환합니다. 이 프로세스는 시장 노출을 최적화하고, 변동성을 관리하며, 단일 암호화 자산의 성과에 대한 의존도를 낮추기 위해 고안되었습니다. 2026년 초 기준으로 이 플랫폼은 2,400개 이상의 스마트 인덱스에 걸쳐 12억 달러 이상의 자산을 구조화했으며, 99.9%의 시스템 가동 시간을 유지하고 있습니다.^[1]

모든 투자 전략과 리밸런싱 이벤트는 온체인에서 투명하게 실행되어, 사용자에게 자산 배분, 인덱스 변경 이면의 논리 및 과거 성과에 대한 완전한 가시성을 제공합니다.^{[1] [2]} 프로토콜은 비수탁(non-custodial) 프레임워크에서 작동합니다. 즉, 스마트 컨트랙트가 정의된 인덱싱 로직을 실행하는 동안 사용자는 자신의 지갑 내에서 자본에 대한 완전한 소유권과 통제권을 유지합니다. 이러한 설계는 자동화를 통해 수동적인 번거로움을 제거하는 동시에 자금에 대한 사용자의 주권을 유지합니다.^[2]

이 플랫폼은 개별 DeFi 네이티브 사용자부터 디지털 자산에 대한 구조화된 노출을 원하는 기관 자본 할당자에 이르기까지 다양한 시장 참여자에게 서비스를 제공하도록 구축되었습니다.^[1] 프로젝트의 목표는 투자자가 자동화된 데이터 기반 전략을 통해 시장 사이클을 탐색하고 위험을 더 쉽게 관리할 수 있도록 하는 것입니다.^[2]

제품

Shield AI는 온체인 토큰 인덱스의 생성 및 관리를 중심으로 여러 제품을 제공합니다.^[1]

AI 관리형 인덱스 (AI-Managed Indexes)

이는 프로토콜의 주력 제품으로, 독점적인 변동성 모델과 실시간 시장 심리 분석에 의해 구동되는 동적 가중치 인덱스로 구성됩니다. 이 전략은 변화하는 시장 상황에 자동으로 적응하도록 설계되었습니다. 2026년 초 기준, 라이브 전략 및 30일 성과는 다음과 같습니다:

• AI 성장 모멘텀 (AI Growth Momentum): 트렌드 디지털 자산을 포착하도록 설계된 공격적인 전략입니다. 중간 위험 프로필을 가지며 30일 성과는 +42.8%입니다.
• DeFi 블루칩 (DeFi Blue Chip): 최상위 탈중앙화 금융 프로토콜에 집중하는 안정적인 노출 전략입니다. 낮은 위험 프로필을 가지며 30일 성과는 +18.2%입니다.
• 레이어 2 인프라 (Layer 2 Infrastructure): Ethereum 네트워크 확장성 솔루션의 성장을 활용하기 위한 전략입니다. 중간 위험 프로필을 가지며 30일 성과는 +31.5%입니다. ^[1]

커스텀 인덱스 빌더 (Custom Index Builder)

이 프로토콜에는 사용자가 자신만의 온체인 투자 전략을 생성, 배포 및 관리할 수 있는 도구가 포함되어 있습니다. 이 기능을 통해 사용자는 자산 선택, 가중치 및 기타 위험 매개변수를 제어하여 특정 투자 가설에 부합하는 개인화된 인덱스를 구축할 수 있습니다.^[1]

수익률 인덱스 (Yield Indices)

프로젝트 문서에는 수익률 창출에 특별히 초점을 맞춘 인덱스의 가용성도 명시되어 있습니다. 이러한 제품은 사용자에게 DeFi 생태계 내의 다양한 수익 창출 전략에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다.^[1]

특징

Shield AI 프로토콜은 인덱싱 및 위험 관리 기능을 지원하기 위해 몇 가지 핵심 기능으로 설계되었습니다. 플랫폼은 AI 기반 리밸런싱을 통합하여, 모델 시스템과 온체인 데이터를 사용하여 시장 노출을 최적화하기 위해 포트폴리오 구성을 지속적으로 조정합니다.^[2]

운영 효율성과 투명성을 보장하기 위해, 프로토콜은 사용자의 수동 개입 없이 목표 배분을 유지하기 위해 슬리피지(slippage)가 최적화된 거래를 실행하는 자동 리밸런싱 기능을 갖추고 있습니다. 모든 리밸런싱 이벤트와 준비금 증명 데이터는 프로토콜의 스마트 컨트랙트를 통해 블록체인에서 검증할 수 있습니다.^[1]

플랫폼 설계의 중심 측면은 비수탁 프레임워크입니다. 이를 통해 사용자 자본은 개인 지갑에 유지되며, 프로토콜의 스마트 컨트랙트는 인덱스 로직에 기반한 거래 실행 권한만 부여받습니다. 위험 관리를 위해 시스템은 실시간 변동성 완화 및 자산 상관관계의 자동 모니터링을 통합합니다. 사용자에게는 배분, 슬리피지 및 전체 포트폴리오 성과를 모니터링할 수 있는 실시간 지표 대시보드도 제공됩니다.^[1]

아키텍처

Shield AI의 아키텍처는 완전히 온체인에서 실행되며 비수탁 방식으로 운영됩니다.^[2] 전략 엔진은 인덱스 전략을 검증하고 실행하기 위한 4단계 프로세스로 설명됩니다:

1. 데이터 수집 (Data Ingestion): 시스템은 다양한 소스로부터 광범위한 시장 신호와 온체인 데이터를 집계합니다.
2. AI 처리 (AI Processing): 독점 AI 모델이 수집된 데이터를 처리하여 시장 트렌드, 패턴 및 잠재적 위험을 식별합니다.
3. 위험 필터 (Risk Filter): 전략이 사전 정의된 안전 매개변수 내에서 작동하도록 AI 모델의 출력에 전용 위험 관리 레이어가 적용됩니다.
4. 리밸런싱된 인덱스 (Rebalanced Index): 최종적으로 리밸런싱된 인덱스 구성이 생성됩니다. 이후 로직이 온체인에서 실행됩니다.

이 아키텍처는 단일 장애점(central point of failure)이 없도록 설계되었습니다. AI 엔진은 온체인 스마트 컨트랙트에 의해 실행되도록 서명된 증명을 네트워크에 푸시합니다. 프로토콜은 또한 SOC2 준수를 명시하여 특정 보안 및 운영 표준을 준수하고 있음을 나타냅니다.^[1]

사용 사례

Shield AI 프로토콜은 온체인 경제 내에서 다양한 투자 활동을 지원하도록 설계되었습니다. 주요 사용 사례는 다음과 같습니다:

• 다각화된 규칙 기반 토큰 인덱스에 투자.
• 맞춤형 온체인 투자 전략 생성, 배포 및 관리.
• 시장 상황에 동적으로 적응하는 AI 관리형 포트폴리오 이용.
• DeFi 또는 레이어 2 인프라와 같은 특정 암호화폐 섹터에 대한 체계적이고 다각화된 노출 확보.
• 자동화된 데이터 기반 전략을 통한 포트폴리오 위험 및 시장 변동성 관리.
• 포트폴리오 다각화를 통한 단일 자산 의존도 감소.

이러한 사용 사례는 프로토콜의 자동화되고 투명한 온체인 인프라를 통해 촉진됩니다.^{[1] [2]}

생태계

Shield AI 생태계는 프로토콜의 기술, 사용자 기반 및 커뮤니티로 구성됩니다. 플랫폼의 도구와 제품은 개별 DeFi 네이티브 사용자와 구조화된 온체인 노출을 원하는 대규모 기관 단체 모두가 접근할 수 있도록 구축되었습니다. 사용자는 사전 구축된 인덱스에 투자하거나 커스텀 인덱스 빌더를 통해 자신의 전략을 기여함으로써 참여합니다. 프로젝트 커뮤니티는 Telegram, GitHub 및 X(구 Twitter)를 포함한 소셜 플랫폼에서 활동합니다.^{[1] [2]}