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Almanak
Almanak 是一个 AI 驱动的去中心化金融 (DeFi) 策略框架，它结合了软件开发工具包 (SDK)、基于代理的策略基础设施，以及通过基于 Safe 的智能账户在多个 EVM 兼容区块链上实现的非托管执行。它旨在让用户使用自然语言或 Python 描述策略，将这些描述转换为可执行代码，并在支持的情况下，在链上部署前利用历史数据和主网分叉对生成的策略进行回测。Almanak 将自己定位为一个代理型对冲基金或 DeFi 代理框架，个人市场参与者和机构团队均可使用它来研究、构建和执行自动化交易及收益策略。[4][5][1][2]
概览
Almanak 旨在通过结合 AI 代理、模拟和智能合约基础设施，提供类似于量化交易平台的工具。它的目标是自动发现市场低效和收益机会，创建相应的策略，并随后在多个 EVM 兼容网络上进行链上执行。[4][1]
用户可以用自然语言或 Python 指定策略，系统会将其转化为生产就绪的智能合约和链下逻辑。这些策略在通过基于 Safe 的非托管智能账户部署之前，会在历史数据和主网分叉上进行回测和压力测试。Almanak 的核心组件包括一个被称为“AI 群体 (AI Swarm)”的多代理 AI 系统，以及用于私人智能账户和公共金库的策略部署基础设施，旨在供个人 DeFi 参与者、专业交易员和机构资产管理者使用。[4][5][2]
核心功能
Almanak 的架构围绕两个关联组件展开：一个由专门代理组成的 AI 群体，用于策略构思、Alpha 发现和优化；以及一个部署基础设施，通过基于 Safe 的智能账户、私人 Almanak 钱包和公共 ERC-7540 金库将这些代理连接到链上执行。这些组件共同旨在为构建、测试和运行 DeFi 策略提供无代码或低代码环境。[1][5]
Almanak 还运营着“The Kitchen”，这是一个带有策略模板和实时演示的公共环境，展示了 AI 代理如何设计、模拟和部署策略。The Kitchen 让用户在构建或部署自己的策略之前，可以探索示例金库和工作流。[2]
AI 群体 (AI Swarm)
Almanak AI 群体是一个由 18 个专门 AI 代理组成的协作网络，它们共同协作以设计、评估和部署自动化金融策略。每个代理专注于研究、编码、模拟和用户交互中的不同角色，所有操作都会被记录，以便用户在通过委托权限保留资产控制权的同时，能够检查系统的运行情况。[1]
该群体分为三个主要团队：
该团队将用户定义的目标转换为生产就绪的智能合约和链下逻辑，审计并调试代码，运行模拟，并准备用于监控策略绩效的仪表板。[1][2]
Alpha 寻找团队持续扫描区块链市场，以识别低效性、收益机会和潜在交易，并将结构化的想法和假设传递给策略团队进行实施。[1]
该团队在历史和预测的市场条件下对策略进行压力测试和完善，运行回测和场景分析，以提出参数更改和改进建议。[1][2]
支持代理负责处理用户交互、故障排除和群体编排，在协调三个核心团队工作的同时提供指导和实时状态更新。[1]
策略部署基础设施
该组件充当 AI 生成策略与链上执行之间的中介，实现安全、非托管的部署。策略可以通过两种方式部署：部署到私人 Almanak 钱包（这是具有委托权限的基于 Safe 的多重签名智能账户），或部署到公共金库（可以接受外部存款并支持管理费和绩效费）。公共金库可以是完全开放的，也可以仅限于白名单参与者，从而实现代币化的 AI 策略，作为特定用户群体的链上投资工具。[1][4]
该基础设施的关键特性包括跨多个区块链和 DeFi 协议的跨链可组合性、无需编程知识即可部署策略的无代码界面，以及让用户保留对资产直接控制权的非托管设计。金库使用 ERC-7540 标准实现，使金库份额成为流动的、可组合的 DeFi 资产，可以与其他协议集成；同时使用可信执行环境 (TEE) 执行策略逻辑，而不会向其他用户或主机泄露逻辑，从而保护策略隐私。[1][5][2]
应用场景
- 个人策略自动化： 个人用户可以定义财务目标，然后由 AI 群体创建、测试和部署自动化策略来实现这些目标，例如在现有资产上产生收益。[1]
- Alpha 发现： Alpha 寻找代理持续发现用户可能无法自行识别的投资想法和市场低效，随后可将其转化为可执行策略。[1]
- 链上基金管理： 经验丰富的交易员和资产管理者可以使用公共金库基础设施创建链上投资工具，定义费用结构，并通过 Almanak 的 AI 代理以程序化方式管理资本。[5]
- 代币化策略交易： 通过使用 ERC-7540 标准将金库代币化，Almanak 创建了策略金库代币，这些代币可以进行交易或在其他 DeFi 协议中用作抵押品。[2]
- 社区运行的收益金库： 社区治理的金库，如 alUSD（自主流动性 USD）稳定币收益优化金库，展示了用户如何围绕共享策略进行协作，这些策略已吸引了数百万美元的总锁定价值 (TVL)。[2]
- 生态系统模拟和代币经济学测试： NEAR 和 Injective 等生态系统已使用 Almanak 的模拟引擎来模拟流动性动态和代币经济场景，在链上实施之前测试设计选择可能如何影响市场行为。[2]
代币经济学
Almanak 代币旨在协调策略与金库策展人（负责设计、部署和维护策略及金库）与流动性提供者（为这些金库提供资金）之间的激励。排放量根据需求加权函数进行分配，该函数考虑了金库的总锁定价值 (TVL) 和近期的风险调整后表现，从而使策展人和流动性提供者在金库吸引资金并产生回报时都能获得奖励。[1][3]
代币总供应量为 1,000,000,000 枚，分配范围涵盖社区激励、创新与发展、团队、投资者、顾问以及两轮 Legion 融资，并受多年归属计划的约束，旨在对齐长期激励。[3]
代币用途
- 治理与排放控制： 通过 veToken 模型，锁定的代币赋予了对协议参数和金库间排放分配的治理权，允许利益相关者投票决定新代币发行的去向。[3]
- 质押以获取计算和加速： 代币持有者可以进行质押以获取折扣的 AI 计算资源，并提高他们支持的特定金库的有效 TVL 或排放权重，从而增加这些金库的奖励份额。[3]
- 对策展人和流动性提供者的激励： 排放的代币用作策略与金库策展人以及流动性提供者的激励，根据金库 TVL 和表现分配奖励，使成功的策略和资本充足的金库赚取更多。[3]
- 外部协议贿赂与代理订单流： 外部协议可以获取并锁定代币，将排放投票给与其智能合约交互的金库，从而有效地为 AI 管理的订单流或通过其基础设施路由的“代理流量”进行“贿赂”。[3]
- 社区： 33%
- 创新与发展： 20%
- VC 投资者： 20%
- 团队： 21%
- Legion 第 1 轮： 2.1%
- Legion 第 2 轮： 2.4%
- 顾问： 1.5%[3]
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