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Spiko Amundi Overnight Swap Fund EUR

Spiko Amundi 隔夜掉期基金 (EUR) (EURSAFO) 是一款由 Spiko 和 Amundi 开发的代币化 UCITS 基金。该基金的结构旨在通过基于的份额登记系统,提供欧元计价短期金融工具的风险敞口。

该基金于 2026 年 3 月推出,在多个网络上记录所有权,包括 、Polygon PoS 和 。 [1]​[2] [1] [2]

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概览

EURSAFO 在 UCITS 监管框架内进行管理。Amundi 担任委任投资管理人,而 Spiko 提供与基金数字份额登记相关的基础设施。

该基金采用代币化结构,代表基础投资工具的所有权权益。其运营将传统的基金管理流程与基于的记录保存相结合。 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

技术

该基金使用涉及金融交易对手(包括法国巴黎银行)的全额抵押总收益掉期 (TRS) 结构。根据此安排,基金的表现与通过掉期协议产生的收益挂钩。

份额所有权记录维护在公共网络上。、Polygon PoS 和 是用于记录和转让代币化基金份额的支持网络。

框架允许通过基础设施进行基金份额的发行、转让和赎回,同时仍符合适用的监管要求。 [4] [5] [6]

投资结构

该基金的投资组合主要由通过其投资结构获得的短期欧元计价金融敞口组成。

投资组合成分可能包括:

  • 欧元现金存款;
  • 短期金融工具;
  • 抵押衍生品安排;
  • 流动性管理头寸。

投资组合的构成可能会根据投资和运营要求而变化。 [1] [2] [3]

代币结构

EURSAFO 代币代表基金的所有权权益,而非作为独立的运行。

该基金报告的特征包括:

  • 约 3.656 亿枚代币的;
  • 无认购费;
  • 无赎回费;
  • 0.25% 的管理费;
  • 基于的所有权记录。

代币的发行和赎回与基础基金结构挂钩。 [1] [3] [5]

生态系统

该基金的代币化份额可在多个网络上使用,包括 、Polygon PoS 和 Arbitrum。

多链方法允许基金份额在不同的环境中进行记录和转让,同时保持统一的基础基金结构。 [2] [4] [6]

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参考文献 (6 来源)

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