DefiEdge
DefiEdge는 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜로, 유동성 공급자와 전략 관리자를 연결하여 UniswapV3 풀에 대한 투자를 용이하게 합니다. 이 플랫폼은 분산형 접근 방식을 통해 사용자 투자 전략을 향상시켜 고급 자산 관리 서비스에 대한 더 넓은 접근성을 제공하는 것을 목표로 합니다.[1][2]
개요
2021년에 설립된 DefiEdge는 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜로, 유동성 공급자와 전략 관리자를 연결하여 UniswapV3 풀에 대한 투자를 용이하게 합니다. 이 허가 없는 프로토콜을 통해 누구나 팩토리 스마트 계약을 통해 전략 관리자가 될 수 있으며, 사용자는 제한 없이 자금을 투자하고 관리할 수 있습니다.
전략 관리자는 UniswapV3에서 사용자 자산을 최적화하여 수익률을 높이고 지속적인 시장 모니터링의 필요성을 줄이는 것을 목표로 합니다. 자금은 스마트 계약에 보관되어 관리자가 수익을 개선하기 위해 포지션을 재조정할 수만 있는 비수탁 방식을 보장합니다.
DefiEdge는 UniswapV3에서 높은 가스 비용과 비영구적 손실 위험을 해결합니다. 전략 풀을 활용하여 사용자는 적극적인 관리 없이도 개선된 자본 효율성과 가격 발견의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 프로토콜의 확장 가능한 레이어는 수익률을 높이기 위해 포지션의 집단 관리를 지원합니다.[1][2][3][4][5][6]
UniswapV3
UniSwapV3는 스마트 계약을 활용하여 유동성 공급 및 거래 효율성을 향상시켜 자동화된 마켓 메이커(AMM)의 중요한 발전을 나타냅니다. 이를 통해 유동성 공급자는 자본을 할당하고 미리 정의된 알고리즘을 통해 수익을 얻을 수 있으며, 최소한의 슬리피지와 효과적인 가격 발견으로 거래를 용이하게 하는 것을 목표로 합니다. UniSwapV3는 공급자가 가격 범위를 지정하고 개별 틱으로 정의된 특정 간격으로 보상을 받을 수 있도록 하여 자본 효율성을 도입합니다.
그러나 이 접근 방식은 가격이 선택한 범위를 벗어나면 비영구적 손실과 같은 위험을 수반하며, 포지션의 적극적인 관리가 필요합니다. 빈번한 재조정은 높은 가스 비용을 초래할 수 있지만 DefiEdge는 공급자가 동적 재조정을 위해 스마트 계약에 자산을 배포하여 UniSwapV3 프레임워크 내에서 유동성 효율성을 최적화할 수 있도록 솔루션을 제안합니다.[1][3]
아키텍처
지분 분배
DefiEdge는 UniswapV3와 스마트 계약을 사용하여 LP와 전략 관리자 간의 분산형 유동성 관리를 수행합니다. 전략 관리자의 효율적인 관리를 통해 LP의 수수료 수입을 늘리고 UniswapV3 포지션으로 옵션과 유사한 파생 상품을 탐색하는 것을 목표로 합니다.
LP는 UniswapV3 포지션의 기하 평균을 기준으로 매수 및 매도 가격을 설정합니다. 전략 관리자는 수수료 생성 외에 수익성 있는 주문을 실행합니다.
이 프로토콜을 통해 팩토리 계약을 통해 유동성 관리 계약을 생성할 수 있습니다. LP는 전략 관리자가 포지션을 집단적으로 최적화함에 따라 수익을 위해 자산을 예치합니다. UniswapV3의 재조정은 DefiEdge의 스마트 계약을 통해 효율적으로 처리되어 일괄 처리로 가스 수수료를 최소화합니다. 이 확장 가능한 접근 방식은 UniswapV3 풀 내에서 여러 포지션을 관리합니다.
DefiEdge의 전략 관리자는 사용자 유동성을 최적화하여 LP의 이익을 위해 시장 역학에 맞게 전략을 조정합니다. 프로토콜 지분(DEshares)은 투자자 유동성과 수익을 반영하며, 공정한 할당을 위해 투자 금액을 기준으로 분배됩니다.[1][3]
전략 관리자
DefiEdge의 전략 관리자로서 개인은 사용자 자산을 적극적으로 관리하여 수익률을 극대화함으로써 UniswapV3 풀에 대한 투자를 최적화하는 것을 목표로 합니다. 그들은 최적의 거래 범위를 예측하고 대시보드의 '전략 생성' 버튼을 통해 액세스할 수 있는 스마트 계약을 통해 자산을 전략적으로 배포합니다.
관리자는 재조정 작업과 관련된 가스 수수료를 부담하고, 일시적으로 유동성을 제거하고 발생한 수수료를 재투자하여 잠재적으로 수익을 높일 책임이 있습니다. DefiEdge는 시장 상황과 원하는 토큰 비율에 따라 조정하여 여러 범위에 걸쳐 유동성을 배포하는 것을 지원합니다.
관리자는 또한 가치가 상승할 것으로 예상되는 자산을 보유하여 거래 수수료를 축적하는 것을 목표로 할 수 있습니다. 자산 스왑의 경우 UniswapV3 풀 또는 1inch를 활용하여 거래소에서 최적화된 거래를 수행하여 슬리피지를 최소화하는 것을 목표로 합니다.[7][8][9][19]
유동성 공급자
DefiEdge의 유동성 공급자로서 사용자는 휘발성 토큰의 거래를 효율적으로 용이하게 하도록 설계된 UniswapV3 풀과 상호 작용하는 관리 전략에 자산을 예치할 수 있습니다. DE-Shares는 예치된 유동성을 기준으로 할당되며, 초기에는 $100(예시)로 평가되고 자산 가격과 시간이 지남에 따라 발생한 수수료에 따라 조정됩니다.
DE-Shares는 ERC20 토큰으로 활용될 수 있으며, Sushiswap 또는 Uniswap과 같은 탈중앙화 거래소에서 거래될 수 있습니다. 이 기능을 통해 유동성 공급자는 투자를 담보로 사용하여 플랫폼 내에서 유동성 채굴 및 다각화를 용이하게 할 수 있습니다. DefiEdge는 사용자에게 유연하고 효율적인 유동성 관리를 위한 강력한 시스템을 제공하는 것을 목표로 합니다.[10][11][12][18]
DefiEdge 참가자
DefiEdge는 관리 전략을 통해 UniswapV3에서 효율적인 자산 배포를 용이하게 하여 사용자가 플랫폼 대시보드에서 숙련된 개인이 관리하는 전략을 선택할 수 있도록 합니다. DE-Shares는 예치된 유동성을 기준으로 비례적으로 할당되며, 탈중앙화 거래소에서 거래 가능한 ERC20 토큰으로 기능합니다. 이 설정을 통해 유동성 공급자는 유동성 채굴 또는 다각화와 같은 활동에 주식을 담보로 활용할 수 있습니다.
이 플랫폼은 UniswapV3 풀 내에서 여러 범위에 걸쳐 유동성 배포를 최적화하기 위해 제한 주문 및 자동 재조정과 같은 기능을 통합합니다. DefiEdge는 직접적인 UniswapV3 참여에 비해 유동성 제공 프로세스를 간소화하고 유동성 공급자의 유연성을 높이고 잠재적으로 수익률을 극대화하는 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다. [13][14][15]
수수료 구조
DefiEdge는 유동성 관리 수수료와 성과 수수료를 포함하는 수수료 구조를 사용합니다. 유동성 관리 수수료는 자산이 전략에 예치될 때 전략 관리자가 부과하며, UniswapV3 재조정과 관련된 가스 비용을 충당하기 위한 것입니다. 예를 들어 10% 수수료는 관리자가 예치된 $100당 $10를 받는다는 의미이며, 예치당 한 번 적용됩니다.
관리자가 설정한 성과 수수료는 UniswapV3 수수료 수입의 백분율을 나타내며, 일반적으로 20%로 제한됩니다. 이러한 수수료는 전략을 최적화하는 데 대한 관리자에게 보상을 제공하며 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
현재 0으로 설정된 프로토콜 수수료는 거버넌스 메커니즘을 통해 잠재적으로 미래에 추가될 수 있습니다. 이러한 수수료는 플랫폼 운영을 지원하기 위해 관리 및 성과 수수료의 백분율로 계산됩니다.
잠재적인 유동성 공급자와 전략 관리자는 DefiEdge와 협력하기 전에 이러한 수수료를 신중하게 검토하여 투자 전략 및 목표와 일치하는지 확인하는 것이 필수적입니다.[3][17]
제품
자동화된 유동성 최적화(ALO)
DefiEdge의 자동화된 유동성 최적화(ALO)는 집중된 DEX 내에서 운영되는 유동성 공급자(LP)를 위한 체계적인 접근 방식을 제시합니다. ALO는 최적의 유동성 포지션을 유지하기 위해 과거 데이터를 기반으로 정기적으로 조정되는 미리 정의된 가격 범위를 사용합니다. 시장 변동성이 큰 기간 동안 ALO는 잠재적 손실을 완화하기 위해 일시적으로 위험이 낮은 포지션으로 전략적으로 이동하고 시장 상황이 안정되면 표준 운영으로 돌아갑니다. ALO는 유동성 관리를 자동화하여 비영구적 손실의 영향을 줄이고 LP가 효율적이고 자율적으로 수익을 최적화할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.[16][20]