Taoshi는 Bittensor 블록체인에서 탈중앙화된 거래 인프라 개발을 전문으로 하는 소프트웨어 회사입니다. 이 회사의 핵심 제품은 PTN(Proprietary Trading Network)으로, 인공 지능과 머신 러닝을 통합하여 트레이더가 성과에 따라 보상을 받는 경쟁적인 환경을 조성하는 시스템입니다. ^[1]​

개요

Taoshi는 2023년에 설립된 소프트웨어 회사로, Bittensor의 블록체인 네트워크를 사용하여 분산형 거래 인프라를 개발합니다. 이 플랫폼은 AI 및 머신러닝을 통합하여 금융 시장 데이터를 분석하고, 개인과 기관 모두에게 고급 거래 전략을 더 쉽게 접근하고 투명하게 만드는 것을 목표로 합니다. 이 회사의 핵심 혁신은 PTN(Proprietary Trading Network)입니다. 이 분산형 시스템을 통해 트레이더는 투명한 환경에서 경쟁하고 참가비가 아닌 성과에 따라 보상을 받을 수 있습니다. 종종 챌린지 수수료에 의존하는 전통적인 자기자본 거래 회사와 달리, Taoshi의 모델은 장기적인 트레이더 성공과 데이터 기반 통찰력에 대한 인센티브를 조정합니다. 블록체인 기반 프레임워크를 통해 Taoshi는 분산형 AI와 금융 분석을 결합하여 공정한 경쟁, 신뢰할 수 있는 평가 및 글로벌 시장 전반의 의사 결정을 개선하는 데 중점을 둡니다. ^{[2] [3]}​

기술

PTN

PTN(Proprietary Trading Network)은 Taoshi에서 개발한 분산형 거래 시스템으로, 외환, 암호화폐, 주식 등 다양한 시장에서 실시간 성과를 기반으로 트레이더와 알고리즘을 평가합니다. 참가자(마이너)는 정의된 손실 제한 및 레버리지 한도 내에서 일관된 수익을 창출하는 것을 목표로 롱, 숏 또는 플랫 거래 신호를 제출합니다. 네트워크는 포트폴리오 효율성 및 수익률 지표에 따라 마이너를 순위 매기고, 가장 강력하고 안정적인 성과를 보이는 마이너에게 보상을 제공합니다.

PTN은 공정성과 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 운영 규칙을 시행합니다. 트레이더는 거래 쌍당 하나의 방향성 포지션만 보유할 수 있으며, 과도한 위험 감수를 방지하기 위해 레버리지가 제한됩니다. 각 포지션에는 레버리지에 따라 확장되는 스프레드 및 캐리 비용이 발생하여 책임감 있는 거래 행동을 장려합니다. 시장 시간 외 주문은 무시되며, 다른 사람의 전략을 표절한 마이너는 제거됩니다. 등록 수수료와 짧은 면역 기간을 통해 새로운 참가자는 기존 트레이더와 비교 평가되기 전에 경쟁에 통합될 수 있습니다.

성과 기반 인센티브와 투명한 블록체인 추적을 연결함으로써 PTN은 글로벌 수준에서 경쟁할 수 있는 양적 및 AI 기반 거래 시스템을 유치합니다. 이 구조는 입증된 효율성과 건전한 위험 관리를 갖춘 고성능 전략만이 정상에 오르도록 보장합니다. ^[6]​

채굴자

Taoshi의 독점 거래 네트워크(PTN)에서 채굴자는 외환, 암호화폐, 주식을 포함한 여러 자산 클래스에서 거래 신호를 생성하고 실행하는 트레이더 역할을 합니다. 각 채굴자는 레버리지를 기반으로 주문을 내리며, 이는 거래에 할당된 포트폴리오의 비율을 나타냅니다. 채굴자가 롱 또는 숏 포지션을 열면 자산 움직임에 대한 방향성 관점을 반영합니다. 롱 포지션은 가격 상승을 예상하고, 숏 포지션은 하락을 예상합니다. 채굴자는 노출을 관리하거나 반대 신호를 발행하여 부분적인 이익을 얻기 위해 오픈 포지션 내에서 레버리지를 조정할 수 있습니다.

참여하려면 채굴자는 Bittensor 네트워크에 등록하고 소정의 참가비를 지불해야 합니다. 가입 후 최대 90일 동안 지속적인 성과를 입증해야 하는 챌린지 기간에 들어갑니다. 통과하려면 채굴자는 최소 61일 동안 거래하고, 10% 미만의 인출을 유지하고, 자산 클래스 내에서 15위 이상을 차지해야 합니다. 인출 한도를 초과하거나 순위 요구 사항을 충족하지 못하는 채굴자는 제거됩니다. 자격을 갖춘 후 최상위 계층 아래로 떨어지는 사람들은 보호 관찰 기간에 들어가며 제거되기 전에 30일 동안 회복해야 합니다.

운영상 PTN은 공정성과 시스템 무결성을 유지하기 위해 명확한 거래 제약을 시행합니다. 채굴자는 거래 쌍당 하나의 오픈 포지션만 보유할 수 있고, 포지션을 종료하지 않고는 방향을 바꿀 수 없으며, 정의된 레버리지 한도 내에서 운영해야 합니다. 시장 시간 외에 배치되거나 너무 자주 전송되거나 냉각 기간 동안 이루어진 주문은 무시됩니다. 또한 시스템은 과도한 주문 제출 또는 등록 취소된 핫키 재사용과 같은 착취적 행동을 억제합니다. 이러한 조치는 훈련되고 일관된 성과를 내는 트레이더만 네트워크에서 활성 상태를 유지하도록 보장합니다. ^[7]​

검증자

검증자는 채굴자로부터 거래 신호를 받아 검증 디렉터리에 있는 각 채굴자에 대한 개별 포트폴리오를 유지합니다. 실시간 시장 데이터를 사용하여 포트폴리오 성과를 추적하고, 손실 한도를 초과하는 채굴자를 제거합니다. 오메가 점수 및 수익률과 같은 포트폴리오 지표를 사용하여 최고 성과 채굴자에게 보상을 제공하는 가중치를 할당하며, 업데이트는 5분마다 발생합니다. 검증자는 또한 들어오는 모든 주문을 분석하여 표절 여부를 감시하고 다른 사람의 거래를 복사하는 채굴자를 제거합니다. 과도한 손실 또는 표절로 인해 제거된 채굴자에 대한 정보는 지정된 검증 파일에 저장되며, 활성 상태이고 제거되지 않은 채굴자만 등록 취소 후 재신청할 때까지 계속 참여할 수 있습니다.

메인넷에서 운영하기 전에 적절한 플래그를 사용하여 테스트넷에서 검증자를 테스트하는 것이 좋습니다. 실제 TAO를 방출하는 메인넷 환경에서는 인센티브 메커니즘을 생성하기 위해 잠금 비용이 필요하므로 적절한 구성이 필수적입니다. 사용자는 개인 키를 보호하고, 테스트 목적으로만 테스트넷 지갑을 사용하고, 지갑 간에 비밀번호를 재사용하지 않고, 메커니즘이 잠재적인 남용에 강하도록 해야 합니다. ^[8]​

담보

담보 시스템을 통해 채굴자들은 Theta 토큰을 예치하여 네트워크 내에서 시뮬레이션된 거래 자본에 접근하고 확장할 수 있습니다. 이 메커니즘은 Theta 예치금을 요구함으로써 책임감을 부여하고 장기적인 인센티브를 조정하며, 잠금 해제되는 자본의 양은 가치 평가 모델에 따라 결정됩니다. 초기에는 각 Theta당 175달러의 자본에 접근할 수 있으며, 가치 평가는 공급, 유동성, 채굴자 활동 등의 요소를 기반으로 분기별로 조정됩니다.

출시는 단계적으로 진행됩니다. V1은 초기 단계로, 메인넷과 테스트넷 모두에서 위험 부담 없는 테스트 기간으로 사용됩니다. 참여는 선택 사항이며, 예치금은 50 Theta로 제한되고, 담보 삭감은 없습니다. V2는 필수 담보를 도입하고 손익(PnL) 지표를 채굴자 점수에 통합하며, 더 높은 담보 한도(초기에는 300 Theta로 제한)를 설정합니다. V2.1은 포지션 규모 요구 사항을 도입하여 채굴자가 레버리지 및 자산 유형에 따라 계산된 미결제 포지션의 명목 가치를 충당할 수 있는 충분한 담보를 보유하도록 요구합니다.

예치 및 인출은 네트워크 일관성을 유지하기 위해 엄격한 규칙을 따릅니다. 채굴자는 담보를 조정하기 전에 모든 포지션을 청산해야 하며, 변경 사항은 UTC 자정 이후에만 적용됩니다. 인출은 성과에 따라 달라집니다. 수익이 긍정적인 채굴자는 전액 인출할 수 있지만, 손실이 발생한 채굴자는 손실 규모에 따라 비례적으로 제한됩니다. 10%를 초과하는 손실이 발생하면 제거되며, 채굴자 담보의 절반은 삭감되고 나머지 절반은 반환됩니다. ^[9]​

Horizon

Horizon은 PTN 채굴기 관리 및 거래소 연결을 위한 통합 플랫폼으로, 백엔드 모니터링 및 웹 기반 제어 인터페이스를 제공합니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다. Watcher는 거래소 활동을 감시하고 주문을 실행 가능한 신호로 변환하며, Easy Miner는 브라우저 기반 도구로 채굴기를 관리하고 주문 흐름을 모니터링합니다. 이 시스템들은 실시간 가시성, 자동화된 신호 처리, 여러 거래소에 대한 모듈식 통합을 제공합니다.

Watcher는 자동화된 주문 추적을 처리하고, 거래소 데이터를 신호로 변환하며, 동적 레버리지를 계산하고, WebSocket 연결을 통해 실시간 업데이트를 유지합니다. 샌드박스 및 테스트넷 환경을 모두 지원하여 테스트 및 배포에 유연성을 제공합니다. 한편, Easy Miner를 통해 사용자는 채굴기를 시작하거나 중지하고, 실시간 로그를 보고, 실시간 주문을 추적하고, 운영 감독을 위해 설계된 명확한 인터페이스를 통해 오류를 식별할 수 있습니다.

Horizon의 모듈식 아키텍처는 핵심 기능을 거래소 모니터링, 주문 관리, 채굴기 제어 및 API 라우팅을 위한 전용 디렉토리로 분리합니다. 이 시스템은 Node.js 및 Python에서 작동하며, PTN 구성 및 유효한 거래소 API 자격 증명이 필요합니다. 구성이 완료되면 Horizon은 지속적으로 거래소 활동을 모니터링하고, 주문을 신호로 처리하고, 백엔드와 사용자 인터페이스 간에 동기화된 성능 데이터를 유지하여 개발 및 프로덕션 환경을 모두 지원합니다. ^{[2] [3]}​

Request Network

Request Network는 Taoshi가 개발했으며 Bittensor 생태계 내에서 탈중앙화 마켓플레이스 역할을 합니다. 이 네트워크는 사용자를 서브넷 전반의 검증자와 연결하여 안전하고 투명한 환경에서 데이터, 컴퓨팅 서비스 및 분석 도구에 액세스할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 탈중앙화 혁신을 위한 액세스 지점 역할을 하며, 여러 도메인에서 연구 개발을 가능하게 하는 동시에 안정성과 사용 편의성을 위해 Stripe를 통한 결제를 통합합니다. ^[5]

사용자는 마켓플레이스에 등록하고, 자신의 요구 사항에 맞는 서브넷을 선택하고, 데이터 또는 서비스를 제공할 검증자를 선택하여 네트워크에 참여합니다. 서비스 약관에 동의하고 결제를 완료하면 사용자는 검증자의 제공물에 직접 액세스할 수 있는 API 키를 받습니다. 이 시스템은 Bittensor 생태계 내에서 협업을 강화합니다. 채굴자는 데이터와 컴퓨팅 성능을 제공하고, 소비자는 이러한 리소스를 활용하여 혁신을 이루며, 네트워크 무결성을 유지하는 검증자는 Request Network에서 발생하는 모든 거래 수익을 받습니다. ^[5]

Theta

Theta는 Taoshi의 독점 거래 네트워크(PTN)를 구동하는 기본 토큰으로, Bittensor 블록체인을 기반으로 구축된 탈중앙화 거래 생태계입니다. Bittensor의 동적 TAO 프레임워크(dTAO) 내에 통합되어 Theta를 통해 사용자는 TAO를 Theta로 교환하여 PTN에 직접 투자하고 확장을 지원할 수 있습니다. 이 토큰은 가치 창출을 중앙 집중식 엔터티에서 PTN과 같은 서브넷 특정 생태계로 전환함으로써 dTAO의 원칙인 탈중앙화, 투명성 및 커뮤니티 중심 거버넌스를 구현합니다. 각 서브넷은 자체 토큰으로 운영되므로 참가자는 자신의 목표에 부합하는 네트워크에 투자하고 보다 개방적이고 포용적인 금융 모델에 기여할 수 있습니다.

Theta의 디자인은 Theta 플라이휠 효과로 알려진 자체 지속 가능한 성장 메커니즘을 지원합니다. 채굴자 간의 경쟁은 PTN 내에서 거래 신호 및 전략의 품질을 향상시켜 Theta에 대한 수요를 촉진합니다. Theta를 보유한 검증자는 고급 데이터 기반 거래 도구에 액세스할 수 있으며, Glitch Financial의 수익금 일부는 DAO에 Theta 토큰을 다시 구매하여 할당하여 생태계 개발을 더욱 촉진하는 데 사용됩니다. 참여, 혁신 및 재투자의 지속적인 순환은 Taoshi 생태계의 강점과 수명을 강화합니다. ^[4]​

파트너십

• Bittensor
• Glitch Financial
• Hacken
• General TAO Ventures
• 0xMarkets