Velvet Capital은 인공지능(AI)을 통합하여 "DeFAI 트레이딩 및 포트폴리오 관리 OS"로 기능하는 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계입니다. 이 플랫폼은 인텐트(intent) 기반 아키텍처를 중심으로 설계되었으며, 개인 사용자와 기관 모두를 위해 온체인 자산 관리, 트레이딩 및 수익 창출을 단순화하는 것을 목표로 합니다. ^{[1] [2]}​

개요

Velvet Capital은 탈중앙화 자산 관리를 위한 올인원 솔루션으로 스스로를 포지셔닝하며, 사용자가 "전문가처럼 DeFi를 마스터하고, 번거로움을 최소화하면서 수익을 극대화"할 수 있도록 돕는다는 가치 제안을 내세우고 있습니다. 플랫폼의 아키텍처는 사용자의 상위 수준 목표 또는 "인텐트"를 해석하여 이를 최적화된 일련의 온체인 작업으로 변환하도록 구축되었습니다. 이러한 접근 방식은 특정 자산에 대한 최상의 수익률을 찾는 것과 같은 원하는 금융 결과를 얻기 위해 사용자가 여러 복잡한 프로토콜과 수동으로 상호 작용할 필요를 없애줍니다. ^[1]​

이 생태계는 두 부류의 대상을 지원합니다. 일반 사용자(B2C)에게는 사용자 친화적인 dApp과 텔레그램 봇을 통해 단순화된 트레이딩 도구, 자동화된 수익 전략 및 포트폴리오 관리를 제공합니다. 기업 및 개발자(B2B)에게는 Velvet Capital이 미들웨어, API 및 화이트 라벨 솔루션을 제공하여 Velvet의 기본 인프라를 사용하여 자체 온체인 금융 상품 및 구조화된 금고(vault)를 구축, 출시 및 관리할 수 있도록 합니다. 이 B2B 서비스는 다른 DeFi 프로젝트, 크립토 중심 헤지펀드, 그리고 자체 고객에게 DeFi 서비스를 제공하려는 자산 운용사를 대상으로 합니다. ^[2]​^{[1] [3]}​

핵심 기술

DeFAI OS 및 인텐트 기반 아키텍처

생태계의 중심에는 프로젝트 측에서 "모든 DeFi 요구 사항을 조율하는 인텐트 운영 체제"라고 설명하는 DeFAI OS가 있습니다. 이 시스템은 플랫폼의 모든 활동을 위한 중앙 오케스트레이터 역할을 합니다. 핵심 혁신은 인텐트 기반 아키텍처로, 이는 명령형 지시에서 선언적 목표로 패러다임을 전환합니다. 사용자가 필요한 정확한 트랜잭션 순서(예: "Uniswap에서 토큰 A를 토큰 B로 교환한 다음, 토큰 B를 Aave에 예치")를 지정하는 대신, 상위 수준의 인텐트(예: "내 ETH로 최상의 수익률 달성")를 선언합니다. 그러면 DeFAI OS가 이 목표를 해석하고 이를 실행하기 위한 가장 효율적이고 최적화된 일련의 온체인 작업을 결정하여 다양한 유동성 소스와 프로토콜에 걸쳐 트랜잭션을 라우팅합니다. ^{[1] [2]}​

AI 프레임워크

• 알파 발굴(Alpha Discovery): AI 시스템은 온체인 데이터를 분석하여 사용자가 잠재적인 거래 기회와 시장 트렌드를 식별할 수 있도록 돕습니다.
• 분석 및 예측: 사용자에게 기술적 분석(TA), 시장 심리 및 가격 예측을 제공하여 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
• 자연어 실행: AI 통합의 핵심 기능은 자연어로 주어진 명령을 처리하고 실행하는 능력입니다. 사용자는 "수익률이 가장 좋은 상위 AI 관련 토큰에 1,000달러 투자"와 같은 프롬프트를 입력할 수 있으며, 시스템은 이를 실제 실행 가능한 전략으로 변환합니다. 이 기능은 사용자 인터페이스에 통합된 "AI 코파일럿(AI Copilot)"에 의해 구동됩니다. ^{[1] [2]}

제품 및 기능

트레이딩 터미널

• 시장 탐색: 터미널은 실시간 온체인 데이터를 제공하여 사용자가 트렌드 토큰, 거래량이 많은 자산, 새로 출시된 토큰 및 시장 상승률 상위 종목을 발견하고 분석할 수 있도록 합니다. ^{[1] [2]}
• 수익률 분석: 다양한 DeFi 프로토콜 및 유동성 풀에 걸친 수익 창출 기회를 분석하기 위한 도구가 포함되어 있습니다. ^[2]
• 직접 거래: 사용자는 연결된 지갑에서 직접 자산을 거래할 수 있습니다. 플랫폼은 다양한 유동성 소스에서 거래를 라우팅하여 최적의 가격을 찾고 슬리피지를 최소화하는 스마트 실행 엔진(Smart Execution Engine)을 통합하고 있습니다. ^[1]
• AI 코파일럿: 터미널 내에서 통합된 AI 비서를 사용하여 추가적인 알파를 식별하고 트레이딩 전략을 구체화할 수 있습니다. ^[2]

포트폴리오 관리 및 금고(Vaults)

포트폴리오 관리 도구의 주요 기능은 다음과 같습니다:

• 금고 생성: 사용자는 자신의 자산 관리를 위한 개인용(솔로) 금고 또는 다른 사람들이 자금을 예치할 수 있는 공유(커뮤니티) 금고를 만들 수 있습니다. ^[2]
• 액세스 제어: 금고 관리자는 자금 예치가 허용되는 대상을 제어할 수 있습니다. 이는 특정 지갑 주소를 화이트리스트에 추가하거나 금고를 공개 예치용으로 개방함으로써 가능합니다. 이 기능은 프라이빗 트레이딩 그룹, 커뮤니티 자금을 관리하는 KOL 또는 자산 운용사를 위해 설계되었습니다. ^[2]
• 안티 프런트러닝(Anti-Front-running) 메커니즘: 포트폴리오 관리 시스템에는 프런트러닝을 방지하는 중요한 보안 및 공정성 기능이 포함되어 있습니다. 금고 관리자가 거래를 실행할 때, 시스템은 해당 금고 내의 모든 예치자(팔로워)가 정확히 동일한 실행 가격을 받도록 보장합니다. 이 아키텍처는 팔로워가 멤풀(mempool)에서 관리자의 트랜잭션을 관찰하고 자신의 이익을 위해 프런트러닝하는 것을 방지하며, 이는 관리자와 다른 예치자들에게 더 나쁜 실행 가격을 초래할 수 있는 상황을 막아줍니다. ^[2]

미들웨어, API 및 커스텀 앱 솔루션

• API 및 미들웨어: 플랫폼은 제3자 개발자가 자체 토큰화된 금고 및 구조화된 상품을 출시하고 관리할 수 있도록 하는 API가 포함된 DeFi 인프라 레이어를 제공합니다. 이를 통해 개발자는 Velvet의 트레이딩, 결제 및 포트폴리오 관리 기술을 활용하여 자체 생태계 성장을 가속화할 수 있습니다. ^[1]
• 커스텀 앱(화이트 라벨 솔루션): Velvet은 기업이 자체 브랜드의 DeFi 애플리케이션을 출시할 수 있도록 "즉시 사용 가능한" 화이트 라벨 솔루션을 제공합니다. 이 턴키 제품을 통해 헤지펀드나 핀테크 기업과 같은 단체는 자체 도메인과 브랜딩으로 앱을 배포할 수 있으며, 일반적으로 이러한 인프라를 처음부터 구축하는 데 드는 높은 비용과 긴 개발 주기를 우회할 수 있습니다. 이는 자체 브랜딩과 고객 관계를 유지하면서 고객에게 직접 DeFi 상품을 제공하고자 하는 기업을 위해 설계되었습니다. ^[2]

로드맵

• DeFAI 트레이딩 봇: Solana, Base, BNB Chain을 포함한 여러 네트워크에서 작동하도록 설계된 텔레그램 기반 트레이딩 봇 개발.
• 실행 업그레이드: 시간 가중 평균 가격(TWAP) 및 지정가 주문과 같은 추가 주문 유형 지원을 포함한 트레이딩 기능 향상 계획.
• 추적 및 카피 트레이딩 도구: 지갑 활동 및 소셜 미디어 신호 모니터링 기능과 카피 트레이딩 기능 도입.
• 체인 추상화(Chain Abstraction): 여러 블록체인 네트워크에서 트레이딩 및 포트폴리오 운영을 가능하게 하는 옴니체인 실행 모듈 개발.
• AI 지원 포트폴리오 관리: 사용자가 AI 기반 프롬프트를 사용하여 투자 전략을 생성하고 관리할 수 있도록 설계된 도구.
• API 및 플랫폼 업그레이드: Ethereum, Base, BNB Chain, Solana와 같은 네트워크 전반의 포트폴리오 관리 및 트레이딩 API 업데이트(키 관리 및 대시보드 인터페이스 개선 포함).
• Velvet 네트워크: 탈중앙화 금융 및 AI 관련 애플리케이션을 지원하기 위한 전용 블록체인 네트워크 탐색.
• 개인정보 보호 기능: 플랫폼 내에서 개인정보 보호 관련 기능을 강화하기 위한 추가 계획. ^[5]

토크노믹스

Velvet Capital 생태계의 네이티브 토큰은 VELVET($VELVET)으로, 플랫폼 내에서 유틸리티 및 거버넌스 토큰 역할을 합니다. 이 토큰의 최대 공급량은 1,000,000,000 VELVET이며, 여러 블록체인 네트워크에 배포된 대체 가능한 자산으로 발행됩니다. 지원되는 네트워크에는 BNB Chain, Arbitrum, Base, Solana, Ethereum 및 Sonic이 포함됩니다. 생태계 내에서 이 토큰은 거버넌스 참여를 지원하여 보유자가 프로토콜 관련 제안에 투표할 수 있도록 할 예정입니다. ^{[3] [1]}​

토큰 유틸리티

• 스테이킹(veVLVT): 사용자는 VLVT를 락업하여 VELVET을 받을 수 있으며, 이는 플랫폼 수익의 일부에서 파생된 스테이킹 보상에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다.
• 토큰 배출(Emissions): 스테이커는 생태계 참여를 지원하기 위한 VLVT 배출을 받을 수 있으며, 할당량은 플랫폼 사용량 및 스테이킹 활동의 영향을 받습니다.
• 수수료 할인: VLVT를 보유하거나 스테이킹하면 참여 단계에 따라 플랫폼 수수료 감면 혜택을 받을 수 있습니다.
• 추천 수익 공유: VELVET 참여자는 플랫폼 내에서 발생하는 추천 관련 수수료의 더 큰 점유율을 받을 수 있습니다.
• 생태계 보상: 생태계 파트너 또는 새로 출시된 프로젝트에 의해 veVLVT 스테이커에게 추가 인센티브가 분배될 수 있습니다.
• 거버넌스: 스테이킹된 토큰 보유자는 Velvet DAO를 통해 거버넌스에 참여하여 통합, 프로토콜 변경 및 수수료 분배와 같은 제안에 투표할 수 있습니다. ^[4]