DefiEdge 是一个去中心化金融 (DeFi) 协议，它将流动性提供者与策略管理者联系起来，以促进对 UniswapV3 池的投资。该平台旨在提供更广泛的高级资产管理服务，通过去中心化的方法增强用户的投资策略。^[1][2]

概述

DefiEdge 成立于 2021 年，是一个去中心化金融 (DeFi)协议，它将流动性提供者与策略管理者联系起来，以促进对 UniswapV3 池的投资。这种无需许可的协议使任何人都可以通过工厂智能合约成为策略管理者，允许用户在不受限制的情况下投资和管理资金。

策略管理者的目标是优化用户资产，以提高 UniswapV3 的收益，从而减少持续市场监控的需求。资金保存在智能合约中，确保非托管方式，管理者只能重新平衡头寸以提高回报。

DefiEdge 解决了 UniswapV3 上高昂的 gas 成本和无常损失风险。通过利用策略池，用户可以从提高的资本效率和价格发现中受益，而无需主动管理。该协议的可扩展层支持头寸的集体管理，以提高回报。^{[1][2][3][4][5][6]}

UniswapV3

UniSwapV3 通过利用智能合约来提高流动性供应和交易效率，标志着自动化做市商 (AMM) 的重大进步。它允许流动性提供者分配资本并通过预定义的算法赚取回报，旨在以最小的滑点和有效的价格发现促进交易。UniSwapV3 通过允许提供者指定价格范围并在离散的 ticks 定义的特定间隔内赚取奖励，从而引入了资本效率。

但是，如果价格超出选定的范围，这种方法会带来无常损失等风险，需要主动管理头寸。虽然频繁的重新平衡会导致高昂的 gas 成本，但 DefiEdge 提出了解决方案，允许提供者将资产部署到智能合约中进行动态重新平衡，从而优化 UniSwapV3 框架内的流动性效率。^[1][3]

架构

份额分配

DefiEdge 使用 UniswapV3 和智能合约来实现 LP 和策略管理者之间去中心化的流动性管理。它旨在通过策略管理者的有效管理来提高 LP 的费用收入，并探索具有 UniswapV3 头寸的类似期权的衍生品。

LP 根据其 UniswapV3 头寸的几何平均值设置买入价和卖出价。策略管理者执行有利可图的订单，超出费用生成。

该协议允许通过工厂合约创建流动性管理合约。LP 存入资产以获得回报，因为策略管理者共同优化头寸。通过 DefiEdge 的智能合约，可以有效地处理 UniswapV3 上的重新平衡，并通过批量处理最大限度地减少 gas 费用。这种可扩展的方法管理 UniswapV3 池中的多个头寸。

DefiEdge 上的策略管理者优化用户流动性，调整策略以适应市场动态，从而使 LP 受益。协议份额 (DEshares) 反映了投资者的流动性和回报，根据投资金额进行分配，以实现公平分配。^[1][3]

策略管理者

作为 DefiEdge 上的策略管理者，个人旨在通过积极管理用户资产以最大化收益来优化 UniswapV3 池中的投资。他们预测最佳交易范围并战略性地部署资产，这可以通过仪表板上的“创建策略”按钮访问的智能合约来实现。

管理者负责支付与重新平衡操作相关的 gas 费用，暂时移除流动性并再投资应计费用，以潜在地提高回报。DefiEdge 支持跨多个范围部署流动性，根据市场状况和所需的代币比率进行调整。

管理者还可以选择持有预计会升值的资产，旨在积累交易费用。对于资产互换，他们利用 UniswapV3 池或 1inch 在交易所之间进行优化交易，旨在最大限度地减少滑点。^{[7][8][9][19]}

流动性提供者

作为 DefiEdge 上的流动性提供者，用户可以将资产存入与 UniswapV3 池交互的管理策略中，该策略旨在有效地促进波动性代币的交易。DE-Shares 根据存入的流动性进行分配，最初价值 100 美元（用于说明），并根据资产价格和随时间推移产生的费用进行调整。

DE-Shares 可以用作 ERC20 代币，可以在 Sushiswap 或 Uniswap 等去中心化交易所上进行交易。此功能使流动性提供者能够将其投资用作抵押品，从而促进平台内的流动性挖矿和多元化。DefiEdge 旨在为其用户提供一个强大而灵活的流动性管理系统。^{[10][11][12][18]}

DefiEdge 参与者

DefiEdge 通过管理策略促进 UniswapV3 上的高效资产部署，允许用户从平台的仪表板中选择由经验丰富的人员管理的策略。DE-Shares 根据存入的流动性按比例分配，充当可在去中心化交易所上交易的 ERC20 代币。此设置使流动性提供者能够将股份用作抵押品，用于流动性挖矿或多元化等活动。

该平台集成了限价单和自动重新平衡等功能，以优化 UniswapV3 池中多个范围内的流动性部署。与直接参与 UniswapV3 相比，DefiEdge 旨在简化流动性提供流程，提供增强灵活性并可能最大化流动性提供者收益的工具。^[13][14][15]

费用结构

DefiEdge 采用包括流动性管理费和绩效费的费用结构。流动性管理费由策略管理者在将资产存入策略时收取，旨在支付与 UniswapV3 重新平衡相关的 gas 成本。例如，10% 的费用意味着管理者每存入 100 美元，就会收到 10 美元，每次存款收取一次。

绩效费也由管理者设定，代表 UniswapV3 费用收入的百分比，通常上限为 20%。这些费用用于补偿管理者优化策略，并且可以根据需要进行调整。

协议费用目前设置为零，是通过治理机制潜在的未来增加项。这些费用将按管理费和绩效费的百分比计算，以支持平台运营。

对于潜在的流动性提供者和策略管理者来说，在与 DefiEdge 互动之前仔细审查这些费用至关重要，以确保它们符合其投资策略和目标。^[3][17]

产品

自动化流动性优化 (ALO)

DefiEdge 的自动化流动性优化 (ALO) 为在集中的 DEX 中运营的流动性提供者 (LP) 提供了一种有条不紊的方法。ALO 采用预定义的价格范围，根据历史数据定期调整，以维持最佳流动性头寸。在市场波动期间，ALO 会暂时战略性地转向风险较低的头寸，以减轻潜在损失，并在市场状况稳定时恢复标准运营。ALO 旨在自动化流动性管理，从而减少无常损失的影响，并使 LP 能够高效且自主地优化回报。^[16][20]