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VCRED
VCRED
VCRED는 온체인 영구 선물 오더북 거래소를 위한 AI 기반 유동성 레이어 역할을 하는 탈중앙화 금융 (DeFi) 프로토콜입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 스마트 계약 볼트에 단면 유동성을 예치하고 프로젝트의 독점적인 인공 지능 모델이 실행하는 복잡하고 자동화된 마켓 메이킹 전략을 통해 수익을 얻을 수 있습니다. VCRED의 목표는 전통적으로 전문적인 양적 거래 회사가 지배하는 기관 등급 거래 전략에 대한 접근성을 민주화하는 것입니다.
개요
VCRED는 기존의 무기한 파생 상품 탈중앙화 거래소(DEX) 위에서 작동하도록 설계되었으며, 전문화되고 자동화된 유동성 공급자 역할을 합니다. 이 프로토콜은 최종 사용자로부터 복잡성을 추상화하여 시장 조성에 대한 높은 진입 장벽을 해결합니다. 참가자들은 일반적으로 스테이블코인인 USDC와 같은 자산을 전략 볼트에 예치하고 거래 수수료, 펀딩 비율 및 기타 시장 조성 활동에서 발생하는 실제 수익을 수동적으로 얻을 수 있습니다. 프로토콜의 AI 및 생성형 AI 모델은 주문서 깊이, 거래 흐름 및 소셜 미디어 감정을 포함한 방대한 양의 시장 데이터를 분석하여 유동성 포지션을 동적으로 관리하고 수익성을 최적화합니다. [1] [2]
VCRED의 핵심 가치 제안은 두 가지입니다. 유동성 공급자에게는 변동성이 큰 암호화 자산의 방향성 가격 변동에 대한 노출을 최소화하는 델타 중립적인 수익원을 제공합니다. 통합되는 무기한 DEX의 경우 VCRED는 깊고 안정적이며 전문적인 수준의 유동성을 제공하여 트레이더의 슬리피지를 줄이고 거래량을 늘리며 전반적으로 더 효율적인 시장을 만들 수 있습니다. 이 프로젝트는 주로 Arbitrum 및 Avalanche와 같은 블록체인에서 운영되었으며 Hyperliquid와 같은 DEX에 통합되었습니다. [1] [3]
프로젝트의 역사는 상당한 진화를 보여줍니다. 2021년에 Avalanche 네트워크에서 플래시 대출 기반 프로토콜로 처음 개념화되었으며, 이후 AI 기반 시장 조성에 집중하기 위해 방향을 전환했습니다. 2024년 8월, 팀은 프로토콜이 사용자가 선택한 토큰에 대한 자본 효율적인 볼륨 생성 기능에 대한 사용자 수요를 활용하기 위해 구축된 RNDM.io라는 새로운 프로젝트로 진화하고 있다고 발표했습니다. [4] [5]
역사
VCRED 프로젝트는 2021년에 시작되었으며, 이후의 모습과는 다른 초점을 가지고 있었습니다. 2021년 중반의 초기 발표에서는 Avalanche 블록체인에서 "봇 기반 플래시 대출 프로토콜"로 설명되었으며, 단일 트랜잭션 대출을 통해 DeFi에서 수익률 향상을 자동화하는 것을 목표로 했습니다. [4] [5] 2021년 12월, 프로젝트는 자동화 목표를 위한 기초 단계로 Avalanche에서 Chainlink 가격 피드 통합을 발표했습니다. 2022년 3월에는 Avalanche의 생태계 펀드인 Blizzard Fund와의 주요 초기 파트너십을 통해 네트워크에서 DeFi 자동화를 가속화했습니다. [4] [5]
2023년까지 프로젝트의 방향은 크게 바뀌었습니다. 2023년 5월, 팀은 "AI 기반 스마트 마켓 메이커(sMM)" 출시를 준비하고 있다고 발표하며 영구 거래소에 유동성을 제공하는 전략적 전환을 알렸습니다. 이는 변동성이 큰 시장 상황에서 거래 전략을 관리하도록 설계된 "AI 기반 Perp 에이전트"에 대한 세부 정보로 이어졌습니다. [5]
이 프로토콜은 2024년에 주요 공개 재출시를 했습니다. 2월에는 VCRED의 첫 번째 통합이 Hyperliquid 거래소에서 비공개 알파로 시작되었고, 2024년 3월에는 공개 출시되었습니다. [2] 프로젝트의 네이티브 토큰은 2024년 6월까지 총 거래량 1억 달러를 기록했으며, Aevo와 같은 다른 플랫폼으로 볼트 통합을 확장했습니다. 2024년 9월까지 총 거래량은 1억 1,500만 달러 이상으로 보고되었습니다. [1] [4]
2024년 8월, 팀은 프로젝트의 다음 단계인 RNDM.io라는 새로운 프로토콜로의 진화를 발표했습니다. 이러한 변경의 이유는 특정 토큰에 대한 사용자 중심의 자본 효율적인 볼륨 생성을 위해 핵심 기술을 활용하기 위해서라고 밝혔습니다. [4]
기술 및 메커니즘
VCRED의 아키텍처는 온체인 스마트 계약과 정교한 오프체인 AI 의사 결정 엔진을 결합하여 전략을 실행합니다.
핵심 아키텍처
이 시스템은 두 가지 주요 구성 요소로 구축되었습니다.
- 온체인 유동성 볼트: 이는 사용자가 단면 스테이킹을 통해 자산(예: USDC)을 예치하는 프로그래밍 가능한 스마트 계약입니다. 각 볼트는 고유한 위험-보상 프로필을 가진 다양한 AI 기반 전략을 실행하도록 프로그래밍할 수 있습니다. [6]
- 오프체인 AI 엔진: 이는 프로토콜의 중추이며 모든 전략적 의사 결정을 담당합니다. 여기에는 데이터를 분석하고 통합된 거래소에서 거래를 실행하는 AI 모델과 '결정 엔진'(일명 'Perp 에이전트')이 포함됩니다. VCRED는 이러한 오프체인 에이전트가 직접 보관하지 않고도 온체인 볼트 내에서 자금을 관리할 수 있도록 하는 메커니즘인 '신뢰 없는 요소 접근 방식'을 사용하여 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다. [1]
AI 엔진 및 데이터 처리
AI 엔진은 지속적인 금융 및 대체 데이터 스트림을 공급받습니다. "산업 등급 소켓"은 CLOB(Central Limit Order Book) 거래소에서 틱 레벨 주문장 데이터를 수집하고 CLMM(Concentrated Liquidity Market Makers)에서 중간 빈도 캔들 데이터를 수집합니다. 이러한 데이터 세트는 마켓 메이킹 전략을 안내하는 머신 러닝 모델을 훈련하는 데 사용됩니다. [1]
양적 시장 데이터 외에도 프로토콜은 생성형 AI를 활용하여 정성적 데이터를 처리합니다. 예를 들어 Ganesh Vault는 Crypto Twitter(CT)와 같은 소셜 미디어 플랫폼의 감정을 분석하여 고위험, 기회주의적 거래에 정보를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. [1] [6]
사용자 워크플로우
VCRED 생태계에 참여하는 사용자의 프로세스는 명확한 수동적 유동성 공급 모델을 따릅니다.
- 예치: 사용자는 USDC와 같은 단일 자산을 선택한 VCRED 볼트에 예치합니다.
- 볼트 토큰 발행: 예치 시 사용자는 볼트의 총 자산에 대한 자신의 지분을 나타내는 유동성 볼트 토큰(LVT)을 받습니다. 이 중 하나는
vCRED토큰으로, USDC에 1:1로 고정된 수익 창출 스테이블코인으로 설계되었으며, 볼트가 수익을 창출함에 따라 가치가 증가합니다. [3] - 유동성 배치: 볼트에 풀링된 자본은 VCRED의 AI 엔진에 의해 파트너 DEX에서 자동 거래 전략에 배치됩니다.
- 수익 창출: 전략은 주로 델타 중립 마켓 메이킹 및 펀딩 비율 차익 거래에 초점을 맞춰 거래 수수료 및 기타 시장 비효율성으로부터 수익을 창출합니다. [4]
- 수익 발생: 수익은 주기적으로 수집되어 볼트에 재투자되어 사용자의 포지션 가치를 복리로 증가시킵니다.
- 인출: 사용자는 LVT를 상환하여 초기 원금과 발생한 수익을 인출할 수 있으며, 일반적으로 질서 있는 유동성 관리를 위해 미리 정의된 상환 기간이 적용됩니다. [2]
제품 (유동성 볼트)
VCRED는 각각 다른 AI 전략으로 구동되고 특정 위험 프로필에 맞춰진 고유한 볼트를 제공합니다.
Atlas Vault
Atlas Vault는 높은 자본 효율성을 가진 델타 중립 전략으로 설계되었습니다. 주요 목표는 기본 거래소에서 거래량을 극대화하는 것입니다. 이 접근 방식은 Hyperliquid와 같은 플랫폼에서 포인트 파밍과 같은 거래소 고유 인센티브 프로그램에서 보상을 축적하는 데에도 사용됩니다. Atlas Vault는 2024년 중반부터 운영되었습니다. [1] [6]
Ganesh Vault
Ganesh Vault는 생성형 AI를 활용하는 고위험, 기회주의적 전략을 사용합니다. 이 Vault의 모델은 암호화폐 트위터와 같은 소스의 감정을 분석하여 프로젝트에서 설명하는 "디젠 트레이딩"을 실행합니다. 목표는 단기적인 감정 기반 시장 움직임을 활용하는 것입니다. Ganesh Vault는 2024년 중반에도 운영 중이었습니다. [1] [7]
VCRED Vault
VCRED Vault는 사용자에게 "perp 포트폴리오"에 대한 접근 권한을 제공하는 미래의 상품으로 발표되었습니다. 이 vault에 대한 접근 권한을 얻으려면 기본 $VCRED 토큰을 스테이킹해야 했습니다. [1]
토큰노믹스
VCRED 생태계는 네이티브 거버넌스 및 유틸리티 토큰 (VCRED)과 유동성 볼트 토큰(vCRED)의 최소 두 가지 유형의 토큰을 활용하는 것으로 보입니다. 소스 데이터는 거버넌스 토큰의 계약 주소 및 총 공급량과 관련된 상충되는 세부 정보를 제시합니다.
VCRED (거버넌스 및 유틸리티 토큰)
$VCRED는 거버넌스 및 수익 공유를 위해 설계된 프로토콜의 기본 토큰입니다. 보유자는 프로토콜 결정에 참여하고 토큰을 스테이킹하여 유동성 볼트에서 생성된 성과 수수료의 일부를 받을 수 있습니다. 이 프로토콜은 사용자가 $VCRED를 잠글 수 있는 투표 에스크로 모델을 사용합니다.
여러 소스와 블록체인에서 VCRED 토큰과 관련된 여러 계약 주소와 공급 수치가 있습니다.
- Arbitrum: 총 공급량 100,000,000개인
0x51E380153579165313a522336338b555811F1F81. [1] - Avalanche: 총 공급량 100,000,000개인
0xA9981aE308a3BEc528f85f381f9b01511218556A. [1] - Arbitrum (veVCRED용): 최대 공급량 100,000,000개인
0x958ACC3b93f8A71490231518544d156645369A1C. [8]
또 다른 소스에는 총 공급량이 1,000,000,000 VCRED로 나와 있습니다. 이러한 불일치는 개발 단계, 토큰 마이그레이션 또는 데이터 집계 오류를 반영할 수 있습니다. [2]
vCRED (유동성 볼트 토큰)
거버넌스 토큰과는 별도로, vCRED는 사용자가 USDC를 볼트에 예치할 때 발행되는 유동성 볼트 토큰으로 설명됩니다. 이는 암호화폐로 뒷받침되며 수익을 창출하는 스테이블코인으로, USDC에 1:1로 고정되도록 설계되었습니다. 볼트가 수익을 창출함에 따라 vCRED의 가치는 상승합니다. 이 토큰은 더 넓은 DeFi 생태계 내에서 구성 가능하도록 설계되어 담보 또는 다른 수익 전략에 사용될 수 있습니다. [3]
- 네트워크: Hemi
- 계약 주소:
0x71881974e96152643c74a8e0214b877cfb2a0aa1 - 공급량: 최대 공급량은 탄력적(무한)이며, 새로운 토큰은 각 USDC 예치 시마다 발행됩니다. [3]
생태계 및 파트너십
VCRED는 Crypto3 Capital과 GreenHorns Capital이 주도한 150만 달러 규모의 시드 펀딩 라운드를 확보했습니다. [7] 이 프로젝트는 DEX, 인프라 및 기술 전반에 걸쳐 투자자 및 파트너 네트워크를 구축했습니다.
투자자
- Avalanche (Blizzard Fund를 통해)
- Big Brain Holdings
- CMS Holdings
- Cogitent Ventures
- Crypto3 Capital
- DeFi Capital
- Green Horn Capital (Green House Capital 또는 GreenHorns Capital이라고도 함)
- Sanctor Capital [1] [7]
파트너 및 통합
- DEX 통합: Hyperliquid, BSX, Aevo
- 인프라 및 기술: Chainlink, Contango, Elixir, Gravity (GRVT), Hyperlane, Movement Labs, Orderly Network, Ritual [1] [5]
팀
다양한 소스에서 리더십 역할의 다양한 개인을 식별하며, 이는 프로젝트 수명 주기 동안의 변경 사항을 반영할 수 있습니다.
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