G-20 Group 是一家成立于 2010 年的全球量化跨资产交易公司。该公司运营于传统金融 (TradFi) 与数字资产的交汇点，业务涵盖外汇 (FX)、加密货币、大宗商品和衍生品市场。它提供包括流动性供应、做市、机构财务管理和战略咨询在内的服务。^[2]

概览

G-20 Group 成立于 2010 年，最初专注于外汇市场。随后，随着去中心化金融 (DeFi) 生态系统的早期增长，其业务扩展到了数字资产领域。该公司利用其在传统金融市场的经验，在数字资产领域提供流动性和做市服务。其业务模式将量化交易策略与技术驱动的方法相结合，包括使用人工智能和机器学习。

该公司的核心业务包括量化交易、通过场外交易 (OTC) 执行以及在中心化交易所和链上场所提供流动性，以及机构财务管理。它还运营一个自营交易平台，支持法定货币和加密货币的现货、衍生品和场外交易。除交易外，G-20 Group 还是数字经济的活跃投资者，重点关注 区块链 基础设施、DeFi、稳定币 和人工智能等领域。该公司在风险投资基金中担任基石投资者和有限合伙人。

G-20 Group 的团队由具有传统金融和数字金融背景的专业人士组成。其中包括来自瑞银 (UBS)、高盛 (Goldman Sachs)、德意志银行 (Deutsche Bank) 和瑞士信贷 (Credit Suisse) 等主要金融机构的资深人士，以及区块链技术、计算机科学和人工智能领域的专家。领导团队还包括具有公司证券法经验的人员，以应对全球监管框架。^{[1] [4]}

历史

G-20 Group 成立于 2010 年，最初是一家外汇交易公司。其技术基础设施的奠基早于公司的正式成立；据报道，其核心自营软件套件（后来被改编用于加密货币市场）于 1992 年左右开始开发，用于外汇交易。

在去中心化金融的早期增长时期（约 2020-2021 年），该公司战略性地将其业务扩展到加密货币市场。它应用其在传统金融领域的专业知识，成为数字资产的流动性提供者和做市商。这一扩张涉及将其现有的交易技术和风险管理框架应用于新兴且波动的加密空间。

到 2022 年 6 月，G-20 Group 正在筹集一项基金，旨在扩大其团队并增加财务杠杆，以满足机构对复杂数字资产服务日益增长的需求。当时，该公司表示其目标是在三到五年内实现超过 10 亿美元的估值（即所谓的“独角兽地位”）。该公司表示其长期退出策略是可能被全球主要金融机构兼并或收购。

2024 年 3 月 13 日，SovereignAI Services LLC (SVRN) 宣布任命 G-20 Group 管理其部分 NEAR 代币国库，突显了该公司在数字资产领域的财务和收益管理方面的成熟专业知识。^{[2] [3] [4]}

服务与运营

交易与流动性

作为一家量化交易公司，G-20 Group 在各种资产类别和场所从事做市并提供流动性。其交易业务涵盖外汇、加密货币、大宗商品和各种衍生品，包括 delta-one 产品、现货、期货和期权。该公司在中心化交易所和链上去中心化场所提供流动性，并通过其场外交易 (OTC) 柜台为法定货币和数字资产提供大额交易便利。

对于通过其尽职调查流程的新兴加密项目，该公司充当做市商以帮助建立流动性。这可能涉及诸如出售项目授予的期权以刺激交易量和市场深度等策略。该公司在传统外汇和加密市场同时运营的能力使其能够对冲风险并在不同资产类别之间维持流动性。^[4]​

机构服务

财务管理

核心服务之一是财务管理，公司为企业和机构财务开发并实施定制策略。这些策略旨在优化收益、分散持仓并进行长期资本管理。该公司与 SVRN 合作管理其 NEAR 国库是该服务的一个具体案例，它采用风险管理的衍生品覆盖来增强收益，同时保持流动性。^{[3] [2]}​

机构咨询

该公司还提供机构咨询服务，为公司和基金会的战略计划提供建议。咨询领域包括增长和规模化策略、流动性管理、代币设计和经济学、进入市场规划以及并购 (M&A)。这一咨询职能利用了团队在金融、技术和法律方面的综合专业知识。^{[2] [4]}​

技术

技术是 G-20 Group 交易和风险管理策略的核心。该公司开发并维护一套专有的内部工具和系统，用于交易执行、风险分析和识别套利机会。该公司的核心技术是一个专有的软件即服务 (SaaS) 平台，该平台最初是针对外汇市场在 30 年间开发而成的。该系统经过改编以支持公司向加密货币领域的扩张，并利用机器学习和人工智能来驱动其场外交易、风险管理和套利策略。该平台的一个关键组成部分是复杂的期权库，该公司称其为竞争优势。据报道，该库使公司能够对时间跨度超过一年的衍生品进行定价和销售，据称这一能力是某些领先竞争对手的两倍。^[4]​

投资与创投

除了交易和咨询业务外，G-20 Group 还积极参与数字经济领域的投资和创投活动。自成立以来，该公司已参与资助了 60 多个项目，重点关注区块链基础设施、去中心化金融、稳定币和人工智能等领域，特别是这些技术与金融市场和交易系统交叉的领域。其投资方法的核心是支持市场基础设施和技术的发展，以实现数字资产态系统的可扩展性、效率和更广泛的参与。

G-20 Group 还作为多家基金的基石投资者和有限合伙人参与风险投资领域，为早期和成长阶段的项目提供资金。通过这些活动，该公司保持了对数字资产和技术领域一系列发展的接触，同时通过对新兴金融技术及相关平台的战略投资来补充其交易业务。^{[2] [1]}​

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