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Liquid Edge
Liquid Edge
Liquid Edge 是一个自动化的算法加密货币交易平台，它通过 API 连接到中心化交易所 (CEX)和永续去中心化交易所 (Perp DEX)。该系统旨在代表用户执行专有交易策略，同时允许他们保持对其资金的非托管控制。 [1]
概述
Liquid Edge 是一个自动化的算法交易平台，旨在通过非托管 API 集成在中心化和去中心化永续交易所上运行。它使用自适应执行逻辑、实时市场数据和动态风险建模来自动化交易决策。该系统允许用户选择预定义的风险概况，这些概况会根据市场波动性调整头寸规模、进出场条件和风险敞口。性能分析提供详细的、可审计的指标，如回撤、胜率和风险调整后回报，使用户能够评估策略行为和随时间推移的结果。
该平台围绕一个自我调整的交易引擎构建，该引擎分析市场结构、流动性、订单流和相关信号以确定交易设置。其架构强调低延迟执行、资本保护机制（如止损和基于波动性的暂停）以及通过机器学习进行的持续模型优化。用户始终保留对其资产的托管权，而系统则自动执行执行和风险管理。Liquid Edge 被构建为一个模块化代码库，以支持可扩展性、持续升级以及与更多交易所和流动性来源的集成。 [2]
特点
Liquid Edge 提供自动化的交易策略，允许用户调整风险承受能力、头寸规模和交易频率等参数，以适应不同的市场条件。该平台包括一个实时性能仪表板，显示利润和损失、胜率、回撤和风险比率等指标，以支持持续评估。它还提供早期访问计划，提供折扣计划和策略更新，参与者在开发过程中提供反馈。此外，该平台还包括一个推荐系统，使用户能够通过引入新参与者来赚取奖励，并通过专用仪表板跟踪推荐。 [1]
订阅
Liquid Edge 提供多个订阅级别，具有不同级别的访问权限和功能。免费计划适用于通过合作交易所推荐注册的用户，并提供有限的功能，包括使用保守策略交易一种加密货币、电子邮件和 Discord 支持以及参与联盟计划。入门级计划的价格为每月 49 美元，专为初学者设计，旨在允许使用保守策略交易最多三种代币，以及基本支持和联盟访问。
专业计划的费用为每月 399 美元，提供对所有交易策略和平台功能的完全访问权限，包括无限制的激进策略交易和最高的联盟费率。更高级别的计划还包括 VIP 访问、仅限邀请的频道、优先支持功能以及计划中的工具，如自动重新平衡和专用客户管理。 [1]
架构
Liquid Edge 的架构旨在支持通过非托管设置进行自动化交易，用户通过 API 密钥连接交易所账户，无需身份验证。核心策略引擎使用自适应算法，分析市场结构、交易量、订单流、流动性条件和趋势数据等因素，以确定交易设置并根据波动性和资本偏好调整头寸规模。执行层在中心化和去中心化交易所之间高效地路由订单，以减少延迟和滑点。该平台包括监控和安全控制，允许用户设置回撤限制、止损和基于波动性的暂停，并在极端市场事件期间自动关闭或重新平衡。该系统被构建为一个模块化单体，具有用于交易逻辑、风险管理、API 和回测的独立组件，从而实现协调操作，同时允许单独的模块进行更新和独立扩展。 [2]
技术
自适应执行引擎
Liquid Edge 使用低延迟、事件驱动的执行引擎，旨在实时调整交易行为。该系统通过分析市场微观结构（包括订单簿深度、流动性缺口、跨交易所失衡和订单流动态）来不断重新校准头寸规模、时间和订单路由。它结合了未平仓合约变化、资金费率变动、清算集群、现货-永续价格差异和稳定币流动等指标，以识别市场机制并区分动量驱动和均值回归条件。
该引擎通过机器学习和强化学习过程进一步完善，这些过程使用历史回测数据和实时执行性能重新训练模型。这些反馈循环支持跨不同市场环境的持续参数优化。风险管理和头寸规模锚定在高概率流动性区域，使系统能够在市场条件变化时保持自适应性和资本效率。 [2]
风险概况策略预设
Liquid Edge 使用多因素风险建模框架，将用户选择的风险概况（如保守型、平衡型或激进型）与相应的算法设置对齐。这些预设根据市场波动性调整风险敞口，应用动态止损水平，并使用条件进出场规则来管理交易。所有交易都通过与中心化和去中心化交易所的安全 API 连接执行，使用户始终可以保留对其资产的托管权。 [2]
性能指标
Liquid Edge 包括一个分析系统，该系统跟踪个人交易级别的实时和历史表现。利润因子、最大回撤、夏普比率、胜率和特定于策略的利润和损失等指标可供审查。这些数据支持对交易行为和随时间推移的风险调整后表现进行客观评估。 [2]
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