GEKKO는 Ethereum blockchain 기반의 cryptocurrency 프로젝트로, 밈 기반 토큰의 특성과 AI 기반의 자동화된 decentralized finance (DeFi) 기능을 결합한 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 이중적인 정체성을 가지고 설계되었으며, 공식적으로는 엔터테인먼트를 위한 가치 없는 memecoin으로 소개되는 동시에, 프로그래밍 가능한 온체인 에이전트를 통해 알고리즘 거래, 포트폴리오 관리 및 크로스 체인 작업을 수행하는 정교한 시스템으로도 설명됩니다. ^[1]

개요

GEKKO는 티커 심볼 $GEKKO를 사용하며 Ethereum 네트워크에서 작동합니다. 이 프로젝트는 "자동화된 금융을 위한 검증 가능한 에이전트 네트워크"로 묘사되는 Axal에 의해 도입되었으며, cryptocurrency 거래 및 DeFi 상호작용을 수동적이고 투기적인 활동에서 AI 최적화 및 자동화된 전략 시스템으로 전환하는 것을 목표로 합니다. GEKKO의 핵심 개념은 온체인 AI agents를 사용하여 시장 데이터와 사회적 정서 지표를 분석함으로써 거래, 유동성 관리, 수익 수집과 같은 복잡한 금융 업무를 프로그래밍 방식으로 수행하는 것입니다.

프로젝트의 중심적인 특징은 모순적인 포지셔닝입니다. 공식 프로젝트에는 GEKKO가 "'내재적 가치나 재정적 수익에 대한 기대가 없는' memecoin"이며 "오직 엔터테인먼트 목적"이라는 면책 조항이 포함되어 있습니다. 이와 대조적으로, 제3자 분석 및 프로젝트 설명에서는 자동화된 금융을 위한 기능이 풍부한 플랫폼으로 상세히 다루어집니다. 이러한 이중 메시징을 통해 프로젝트는 투기적인 memecoin 시장과 고급 DeFi 자동화 도구에 관심이 있는 사용자 모두에게 어필할 수 있습니다. 프로젝트는 기초적인 경제 펀더멘털에 의존한다고 주장하지 않으며, 토큰을 주로 디플레이션 burn 메커니즘에 의해 공급이 조절되는 투기적 자산으로 포지셔닝합니다. ^[2]

주요 기능

AI 기반 시장 인텔리전스

이 플랫폼은 자동화된 의사 결정에 정보를 제공하기 위해 대량의 데이터를 처리하는 알고리즘 시장 분석 레이어를 통합합니다. 이 시스템은 시장 상황, 가격 변동 및 시장 정서를 실시간으로 스캔하고 해석하도록 설계되었습니다. 시장 정서를 측정하기 위해 AI는 Twitter, Reddit, Discord를 포함한 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 데이터를 수집하여 특정 자산에 대한 새로운 트렌드와 논의를 식별합니다. 이렇게 처리된 데이터는 잠재적인 거래 기회와 저평가된 자산을 식별하는 예측 모델에 입력되어, 수동적인 해석이 아닌 구조화된 데이터 입력을 기반으로 거래 활동이 이루어지도록 합니다. ^[2]

자동화된 금융 운영

GEKKO는 온체인 에이전트를 통해 복잡한 금융 전략의 프로그래밍 방식 실행을 가능하게 합니다. 이러한 에이전트는 직접적인 인간의 개입 없이 자산 매수, 매도 및 관리를 포함하는 다단계 전략을 수행할 수 있습니다. 주요 자동화 운영은 다음과 같습니다:

• 알고리즘 거래: 시장 인텔리전스 모델의 출력과 사전 정의된 사용자 매개변수를 기반으로 거래를 실행합니다.
• 포트폴리오 관리: 원하는 위험 프로필이나 전략 가중치를 유지하기 위해 포트폴리오 내 자산 배분을 자동으로 재조정합니다.
• 유동성 공급: 자본 효율성과 수익을 최적화하기 위해 decentralized exchanges (DEXs)의 풀에 프로그래밍 방식으로 유동성을 추가하거나 제거합니다.
• 맞춤형 배분: 시스템에 의해 자동으로 관리되는 맞춤형 토큰 배분 및 전략 생성을 허용합니다. ^{[2] [3]}

수익 최적화

이 시스템은 DeFi 생태계의 수익 창출과 관련된 다양한 프로세스를 자동화합니다. 이 기능은 보상을 복리로 늘리고 비용을 최소화하여 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 자동화된 수익 관련 작업은 다음과 같습니다:

• 스테이킹 및 리스테이킹: 보상을 얻기 위해 토큰을 자동으로 staking하고, 이후 수익을 복리로 늘리기 위해 다시 스테이킹합니다.
• 보상 수확: staking, 유동성 공급 또는 기타 yield farming 활동에서 생성된 보상을 프로그래밍 방식으로 수집합니다.
• 재투자: 수확된 보상을 지정된 전략이나 자산에 재투자하는 것을 자동화합니다.
• 트랜잭션 최적화: 플랫폼은 gas 수수료 및 기타 관련 비용을 관리하고 최소화하기 위해 트랜잭션 실행을 최적화하도록 설계되었습니다. ^[2]

크로스 체인 상호운용성

GEKKO는 여러 blockchain 네트워크에서 작업을 지원하도록 설계되었습니다. 이러한 크로스 체인 및 멀티 월렛 기능을 통해 사용자는 통합된 인터페이스를 통해 서로 다른 blockchains에서 자산을 관리하고 전략을 배포할 수 있습니다. 이 시스템은 다양한 지갑과 생태계에 걸쳐 자산 관리 및 브릿징을 용이하게 하며, Ethereum, Solana, Polkadot 등이 지원되는 네트워크의 예로 언급됩니다. ^{[2] [1]}​

게코노믹스 (Gekkonomics)

GEKKO의 tokenomics인 "Gekkonomics"는 대규모 총 공급량과 프로젝트의 상대적 시장 성과에 직접 연결된 디플레이션 메커니즘을 중심으로 구축되었습니다. ^[3]​

토큰 공급 및 배분

GEKKO는 총 200조 개의 초기 공급량으로 출시되었습니다. 이 공급량의 배분은 다음과 같습니다:

• 소각 배분: 총 공급량의 70%인 140조 개의 토큰이 "The Great Flippening" burn 메커니즘을 위해 예약되었습니다.
• 유통 공급량: 총 공급량의 30%인 60조 개의 토큰이 유동성, 운영 및 초기 유통을 위해 배분되었습니다. ^[4]

The Great Flippening

"The Great Flippening"은 GEKKO 토큰 생태계의 핵심 디플레이션 엔진입니다. 이는 프로젝트가 특정 시장 가치 이정표를 달성함에 따라 총 공급량에서 토큰을 영구적으로 제거하는 독특한 메커니즘입니다.

이 메커니즘은 GEKKO의 완전 희석 가치(FDV)가 미리 정의된 "Hit List"에 있는 cryptocurrencies 중 하나의 시가총액을 넘어설 때 활성화됩니다. 이러한 "flippening" 이벤트가 발생하면 초기 총 공급량의 5.83%에 해당하는 11.66조 개의 GEKKO 토큰이 접근 불가능한 주소로 전송되어 영구적으로 burned됩니다. 이 프로세스는 토큰 공급 감소를 기존 프로젝트 대비 상대적인 시장 성과와 직접 연결합니다.

"The Hit List"는 가치 비교를 위해 타겟팅된 12개의 벤치마크 cryptocurrencies로 구성됩니다: ^{[1] [2]}

• Solana (SOL)
• XRP
• USDC
• Cardano (ADA)
• Dogecoin
• Shiba Inu (SHIB)
• TRON (TRX)
• Aptos
• Pepe (PEPE)
• Floki (FLOKI)
• Dogelon Mars (DOGELON)
• Milady Meme Coin (LADYS)